公告日期：2024-04-25

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2024-009
浙江蓝特光学股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引要求，现将浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝特光学”）2023 年度募集资金存放与使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《证监许可〔2020〕1929 号》，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 4,090 万股，发行价为每股人民币 15.41 元，共计募集资金 63,026.90
万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）5,151.35 万元（保荐承销费共计 5,251.34万元，募集资金到位前已预付 100.00 万元）后的募集资金为 57,875.56 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年9月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含税）100.00 万元和审计验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,261.96 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 55,513.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕377 号）。

（二）募集资金使用和结余情况


金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 55,513.60

项目投入 B1 35,138.21
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2,112.93

项目投入 C1 6,079.79
本期发生额

利息收入净额 C2 1,553.26

项目投入 D1=B1+C1 41,218.00
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 3,666.19

应结余募集资金 E=A-D1+D2 17,961.79

实际结余募集资金 F 17,961.79

差异 G=E-F -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江蓝特光学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，……
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