公告日期：2024-04-20

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-023
上海卓然工程技术股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海卓
然工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2498号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 50,666,667股，每股发行价格为人民币 18.16 元，募集资金总额为人民币 920,106,672.72元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 856,713,084.57 元，其中，超募资金金额为人民币 247,213,084.57 元。上述资金已全部到位，经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 1 日“XYZH/2021SHAA20272”号验
资报告验证。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意上海卓
然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2499 号），并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股30,947,336 股，每股发行价格为人民币 13.33 元，募集资金总额为人民币412,527,988.88 元；扣除发行费用（不含税金额）后募集资金净额为人民币406,825,348.30 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并于 2023 年 12 月 20 日出具了信永中和[2023]验字第
XYZH/2023SHAA2B0109 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用、保护投
资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

（1）以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 69,424.18 万元，募集资
金余额为 16,526.52 万元（包括利息收入）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2023 年度公司累计使用募集资金 12,744.23 万元，截至 2023 年 12 月 31 日
公司募集资金余额为 13,819.50 万元（包括利息收入），具体情况如下：

单位：万元

项 目 金额

2022 年 12 月 31 日余额 16,526.52

减：本年度已使用募集资金 12,744.23

其中：承诺投资项目已使用募集资金 12,744.23

加：累计利息收入扣除手续费金额 37.21

加：归还暂时补充流动资金 30,000.00

减：暂时补充流动资金 20,000.00

减：超募资金永久补充流动资金 -

加：现金管理收益金额 -

募集资金余额 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。