公告日期:2024-04-20
证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2024-022
上海卓然工程技术股份有限公司
关于2024年度公司及子公司向银行申请综
合授信额度并担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
为满足日常生产经营与业务发展需要,上海卓然工程技术股份有限公司
(以下简称“公司”或“卓然股份”)及子公司拟在本议案经股东大会
审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的期间内,为公司子
公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司,下同)向银行及
其他金融机构申请总金额不超过人民币(或等值外币)140亿元的综合授
信额度(包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易
融资额度、保函等业务)并提供总额不超过人民币(或等值外币)110亿
元的担保额度,该等担保额度可在公司子公司(包括现有、新设立或通过
收购等方式取得)范围内进行调剂。
被担保人为公司子公司,包括下属全资子公司卓然(靖江)设备制造有限
公司、上海卓然数智能源有限公司、江苏博颂能源科技有限公司、卓然(浙
江)新材料有限公司、卓然产融(北京)科技有限公司、卓然(海南)能
源服务有限公司及控股子公司卓然(浙江)集成科技有限公司等。针对上
述授信事项,公司拟为子公司提供担保,担保方式为连带责任担保。
被担保人是否提供反担保:否
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为400,900万元,全部为
公司对子公司及子公司对子公司提供的担保。
公司无逾期对外担保情形。
本担保事项为对外担保额度预计,尚需提交股东大会进行审议。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
公司根据业务发展规划,并结合子公司的实际需求,预计2024年度公司及子公司向银行申请总金额不超过人民币(或等值外币)140亿元的综合授信额度,为子公司提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)110亿元,具体情况如下:
公司直接或间接持股 预 计 提 供
序号 被担保人
比例(%) 担保额度
1 卓然(靖江)设备制造有限公司 100
2 上海卓然数智能源有限公司 100
3 江苏博颂能源科技有限公司 100
4 卓然(浙江)新材料有限公司 100 110亿元
5 卓然产融(北京)科技有限公司 100
6 卓然(海南)能源服务有限公司 100
7 卓然(浙江)集成科技有限公司 55
合计 110亿元
上述授信额度、担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为确保公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上提供对外担保的灵活性,子公司在向金融机构申请综合授信,实际发生担保时,公司可在授权期限内针对所属子公司(含现有、新设或通过收购等方式取得)的实际业务发展需求,分别在子公司的担保额度内各公司间调剂使用,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构实际审批为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。在上述授信额度内,公司及子公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行贷款业务并互相提供担保及接受专业担保公司的担保并支付担保费用或提供反担保。担保方式为:信用、保证、抵押和质押等。
同时,为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要,在上述授信额度范围内全权办理相关事宜(包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续),不再上报董事会进行审议,不再对单一金融机构出具董事会融资决议。
(二)本次担保事项履行的审议程序
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