公告日期：2024-04-20

上海卓然工程技术股份有限公司

2023 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引 页码

专项说明 1-2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1


关于上海卓然工程技术股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024SHAA2B0045
上海卓然工程技术股份有限公司
上海卓然工程技术股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海卓然工程技术股份有限公司（以下
简称上海卓然公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 18 日 出 具 了
XYZH/2024SHAA2B0041 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，上海卓然公司编制了本专项说明所附的上海卓然公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是上海卓然公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海卓然公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对上海卓然公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计上海卓然公司 2023 年度财务报表时上海卓然公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解上海卓然公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海卓然公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。

附表 2

关于上海卓然工程技术股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023 年度 2023 年度

非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成

用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额

息)

现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 ……
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