公告日期：2024-04-20

国投证券股份有限公司

关于 2024 年度上海卓然工程技术股份有限公司

及子公司向银行申请综合授信额度并担保的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规定要求，对 2024 年度卓然股份及子公司向银行申请综合授信额度并担保事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司根据业务发展规划，并结合子公司的实际需求，预计 2024 年度公司及子公司向银行申请总金额不超过人民币（或等值外币）140 亿元的综合授信额度，为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）110 亿元，具体情况如下：

公司直接或间

序号 被担保人 接持股比例 预计提供担保额度

（%）

1 卓然（靖江）设备制造有限公 100

司

2 上海卓然数智能源有限公司 100

3 江苏博颂能源科技有限公司 100

4 卓然（浙江）新材料有限公司 100 110 亿元

5 卓然产融（北京）科技有限公 100

司

6 卓然（海南）能源服务有限公 100

司


7 卓然（浙江）集成科技有限公 55

司

合计 110 亿元

上述授信额度、担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提供对外担保的灵活性，子公司在向金融机构申请综合授信，实际发生担保时，公司可在授权期限内针对所属子公司（含现有、新设或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，分别在子公司的担保额度内各公司间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司及子公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行贷款业务并互相提供担保及接受专业担保公司的担保并支付担保费用或提供反担保。担保方式为：信用、保证、抵押和质押等。
同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。
（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》，有效期自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）卓然（靖江）设备制造有限公司基本情况

1、名称：卓然（靖江）设备制造有限公司

2、成立日期：2006 年 7 月 4 日


3、注册地址：江苏省靖江市城西大道 509 号

4、法定代表人：张锦华

5、注册资本：13,800 万元

6、经营范围：工业炉成套设备及合金炉管、翅片管的设计、制造、安装，并提供售后服务；从事货物的进出口业务（不含进口商品的分销业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项……
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