公告日期：2024-06-12

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-028
转债代码：118035 转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）

投资金额：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用最高额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

履行的审议程序：2024 年 6 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十三次
会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券，债券期 限为6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除 不含税发行费用人民币13,025,471.69元，实际募集资金净额为人民币 466,974,528.31元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2023]230Z0157号《验资报告》验证。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用及闲置原因

由于本次可转换公司债券募集资金净额466,974,528.31元低于《昆山国力电 子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金 投资项目拟使用募集资金的总投资额480,000,000.00元，公司根据可转换公司债 券募集资金实际情况并结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，决定调整 “新能源用直流接触器扩建项目”的拟投入募集资金金额。

各项目拟投入募集资金金额调整后的具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 原拟投入募集 调整后的拟投入
资金金额 募集资金金额

1 新能源用直流接触器扩建项目 28,700.00 28,000.00 26,697.45

2 风光储及柔直输配电用交流接触器 20,580.00 20,000.00 20,000.00
生产项目

合计 49,280.00 48,000.00 46,697.45

由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据募投项目的实施进度和 资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集 资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东 获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置……
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