公告日期：2024-06-04

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-025

转债代码：118035 转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司

关于“国力转债”2024年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 11 日

可转债除息日：2024 年 6 月 12 日

可转债兑息日：2024 年 6 月 12 日

昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 12 日发
行的可转换公司债券（以下简称“国力转债”或“可转债”）将于 2024 年 6 月
12 日开始支付自 2023 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 11 日期间的利息。根据《昆
山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、 可转债发行上市概况

（一） 可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065 号），公司
于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券 480.00 万张，每张面值
为人民币 100.00 元，发行总额为 48,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的
存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 6 月 12 日至 2029 年 6 月 11 日，票
面利率为第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年1.80%，第六年 2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]143 号）文同意，公司 48,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“国力转债”，债券代码“118035”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“国力转债”自 2023
年 12 月 16 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 12 月 16 日至 2029 年
6 月 11 日，初始转股价格为 63.00 元/股。

“国力转债”的初始转股价格为 63.00 元/股，因公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记完成使公司股本由 95,390,000 股
变更为 95,839,680 股，2023 年 10 月 11 日起转股价格从 63.00 元/股调整为 62.83
元/股。详见公司于 2023 年 10 月 10 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《昆山国力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券“国力转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-059）。

因公司于 2023 年 11 月 30 日完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部
分第一个归属期的股份登记手续，归属股票数量为 95,040 股，本次股权激励归属登记使公司总股本由 95,839,680 股变更为 95,934,720 股，经计算，“国力转
债”转股价由 62.83 元/股调整为 62.79 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 12 月
9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券“国力转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-075）。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 3 日起转股价格调整

为 62.56 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于 2023 年度实施权益分派时调整“国力转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-023）。

二、 本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，“国力转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券……
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