公告日期：2024-05-28

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-023

转债代码：118035 转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司

关于 2023 年度实施权益分派时调整“国力转债”转股
价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易

日（2024 年 5 月 27 日）至权益分派股权登记日（2024 年 5 月 31 日）期间，本公

司可转债停止转股，2024 年 6 月 3 日起恢复转股。

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

118035 国力转债 可转债转股复牌 2024/5/31 2024/6/3

调整前转股价格：62.79 元/股

调整后转股价格：62.56 元/股

转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 3 日

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065 号）同意注册，

昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行面值总额为

480,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。经上海证券交易所自律监

管决定书（[2023]143 号）文同意，公司 48,000.00 万元可转换公司债券已于 2023年7月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。
一、转债价格调整依据

根据《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）发行条款的相关规定，在“国力转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。

因“国力转债”已于 2023 年 12 月 16 日起进入转股期，导致公司总股本发生
变动。公司按照维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山
国力电子科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-008）。
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 24 日，因公司发行的可转换公司债券“国
力转债”转股，转股数量为 174 股，公司总股本变更为 95,935,004 股。公司按照现金分配总额不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整，调整后的每股分红金额调整为 0.23000 元（含税）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于调整 2023 年度利润分配方案每股现金分红金额的公告》（公告编号：2024-022）。
二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在“国力转债”发行之后，若公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述两项同时进行：P1=（P0+A×……
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