公告日期：2024-11-12

长江证券承销保荐有限公司

关于三达膜环境技术股份有限公司

定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对三达膜“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”（以下简称“定陶募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达
膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00 万股,本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集
资金净额为人民币 145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部
到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：


序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金投资金额

无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产

1 线项目 50,000.00 50,000.00

纳米过滤膜材料制备及成套膜设

2 备制造基地项目 36,000.00 36,000.00

特种分离膜及其成套设备的制备

3 与生产项目 30,000.00 30,000.00

4 膜材料与技术研发中心项目 5,000.00 5,000.00

5 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00

合计 141,000.00 141,000.00

2023 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募投项目 “无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分募集资金用于建设 “白城市污水处理厂扩建工程项目”“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项 目”和“巨野县污水处理厂提标改造工程项目”三个新增的募投项目。原募投项 目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后剩余募集资金余额为人民币 54,373.87 万元（其中含利息为人民币 4,379.95 万元），本次拟变更的三个募投项 目预计使用募投资金为人民币 20,337.94 万元，预计剩余募投资金为人民币 34,035.93 万元，公司将继续对该部分剩余募集资金进行专户存储管理，并将尽 快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。公司独立董事、监 事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2023 年第三次临时股东大会 审议通过，本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见公
司分别于 2023 年 8 月 16 日、2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于新增募投项目的公告》（公告编号：2023-027）、 《三达膜 ……
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