公告日期：2024-04-26

长江证券承销保荐有限公司

关于三达膜环境技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，就三达膜截至 2023 年 12月 31 日止募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达
膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每股发行价格为人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除发行费
用后实际募集资金净额为 1,450,246,642.09 元。截至 2019 年 11 月 12 日止，公司
实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）83,470,000.00 股，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除保荐及承销费人民币 63,221,611.38 元后，实际收到主承销商划入募集资金金额为人民币 1,460,940,588.62 元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第350ZA0041 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 71,564.24 万元，其中以前
年度累计使用募集资金 54,365.12 万元，2023 年度使用募集资金 17,199.12 万元，
募集资金账户余额为人民币 36,868.68 万元。具体情况如下：


单位：人民币元

项 目 金额

2019 年 11 月 12 日实际到账募集资金 1,460,940,588.62

减：发行费用及相关税费 13,178,880.00

减：超募资金永久补充流动资金 12,089,718.45

减：超募资金用于股份回购 26,998,044.29

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 15,020,740.97

减：募投项目结余永久补流 69,537,300.00

减：募投项目支出 593,838,427.76

减：募集资金现金管理投资 465,742,750.01

加：募集资金现金管理收益 66,368,694.92

加：累计利息收入 37,810,848.25

减：手续费及其他 27,495.81

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 368,686,774.50

二、募集资金管理情况

根据《上市……
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