公告日期:2024-04-26
关于三达膜环境技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位:三达膜环境技术股份有限公司
审计单位:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:0592-6778016
关于三达膜环境技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2024]361Z0025 号
三达膜环境技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了三达膜环境技术股份
有限公司(以下简称三达膜公司)2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审
字[2024]361Z0037 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定,三达膜公司管理层编制了后附的三达膜环境技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是三达膜公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计三达膜公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对三达膜公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三达膜公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供三达膜公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
附件:三达膜环境科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
附表
关于三达膜环境技术股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金 资金占用方 占用方与上 上市公司核 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形
占用 名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资金 成原因 占用性质
联关系 目 余额 (不含利 (如有) 发生金额 余额
息)
现控股股东、 非经营性占用
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、……
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