公告日期：2024-04-27

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-006
申联生物医药（上海）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”) 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，编制了 2023 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专
项报告。现将截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金存放与实际使用情况专项说
明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据证监会作出的《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743 号），同意公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）5,000 万股。公司于 2019 年 10 月 28 日完成了首次公开发行并
上市工作，首次公开发行价格为每股8.80元，募集资金总额为440,000,000.00元，
扣除发行费用 39,825,000.00 元，募集资金净额 400,175,000.00 元。截止 2019 年
10 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000402 号”验资报告审验确认。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 明细 金额

募集资金总额 440,000,000.0
0


项目 明细 金额

募集资金 减：承销及保荐费 26,000,000.00
专项账户 414,000,000.0
到位金额 募集资金专项账户到位金额 0

减：支付发行费用 13,825,000.00

减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 60,372,541.81

以前年度 减：募集资金到位后使用募集资金总额 182,347,987.1
使用情况 0

加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 19,218,308.70

减：节余募集资金永久补充公司流动资金 80,416,216.44

2023 年 减：募集资金到位后使用募集资金总额-动物灭活疫苗项目 66,168,686.00

度使用情 加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 2,026,896.63
况

募集资金专项账户期末余额 32,114,773.98

其中：用于现金管理的期末余额 2……
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