公告日期：2024-04-18

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-020
苏州世华新材料科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股为人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资
金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具了苏公 W[2020]B097 号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用62,318.23万元，其中以前年度使用 46,672.89 万元，本年度使用 15,645.34 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金余额合计为
10,593.87 万元，其中募集资金专户余额为人民币 4,393.87 万元。

公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目 金额

实际募集资金净额 700,510,206.02


加：募集资金存款利息收入 1,942,795.70

用于现金管理的收益 26,670,543.61

减：募集资金项目已投入金额 623,182,257.00

其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 128,097,093.44

手续费支出 2,596.54

期末尚未使用的募集资金余额 105,938,691.79

减：用于现金管理金额 62,000,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额 43,938,691.79

注：本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。

（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材
料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特
定对象发行人民币普通股（A……
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