公告日期：2024-04-20

海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对爱科科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕148号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额282,629,217.78元；扣除发行费用后，募集资金净额为234,621,519.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金的到位情况进行了审验并于2021年3月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10144号）。公司已对募集资金进行专户存储。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用及专户余额情况

1、募集资金使用情况

2023年度公司募集资金实际使用情况为：（1）置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金0.00元；（2）直接投入募集资金项目39,603,323.44元；（3）补充流动资金0.54元（包括募集资金本金补充流动资金0.54元及其产生的利息收益
0.00元）。截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金201,426,224.76元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为5,650,664.57元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为38,845,959.63元，其中，公司募集资金专用账户余额为7,845,959.63元，使用闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额为31,000,000.00元。具体明细如下：

序号 项目 金额（元）

1 募集资金净额 234,621,519.82

2 减：投入募集项目资金 125,739,424.76

3 置换预先投入募集资金项目资金 75,686,800.00

4 加：利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额 5,650,664.57

5 募集资金余额 38,845,959.63

5.1 其中：募集资金专户余额 7,845,959.63

5.2 使用闲置募集资金进行现金管理余额 31,000,000.00

2、募集资金专户余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元 币种：人民币

募集资金存储银行名称 账号名称 银行账号 截止日余额

招商银行股份有限公司 杭州爱科科技股份有 571908931810100 3,097,522.30
杭州分行钱塘支行 限公司

中国工商银行股份有限 杭州爱科科技股份有 1202021429900583070 301,618.67
公司杭州钱江支行 限公司

杭州银行股份有限公司 杭州科技自动化技术 3301040160022657632 4,446,818.66
科技支行 ……
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