公告日期：2024-04-26

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2024-017
武汉兴图新科电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“兴图新科”）董事会对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，发行价为每股人民币 28.21元，共计募集资金 51,906.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 5,283.64 万元后，公司本次募集资金净额为 46,622.76 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 46,622.76

截至期初累计发生额 项目投入 B1 38,822.73


项 目 序号 金 额

利息收入净额 B2 1,585.98

项目投入 C1 1,810.00
本期发生额

利息收入净额 C2 39.86

项目投入 D1=B1+C1 40,632.73[注 1]
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,625.84

应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,615.86

实际结余募集资金 F 1,130.93

差异 G=E-F 6,484.94[注 2]

[注 1]与募集资金使用情况对照表差异系四舍五入尾差。

[注 2]2022 年 9 月，公司基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发
中心建设项目达到预定可使用状态并结项，共使用募集资金 20,202.14 万元，占公司承诺投入募集资金总额的 78.96%，剩余募集资金及待支付资金 6,484.94 万元（含利息收入净额），其中，将铺底流动资金及待支付资金共计 3,681.30 万元一并转出至自有资金账户，剩下结余募集资金（含利息收入净额）永久补充流动资金。具体详见本报告四(三)募集资金结项情况说明。

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