公告日期：2024-04-30

关于杭州安旭生物科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“安旭生物”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券易交所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对安旭生物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 28 日出具的《关于同意杭州安
旭生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 15,333,400 股，每股发行价格为人民币 78.28 元，募集资金总额为 120,029.86 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 14,445.23 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 105,584.63 万元，上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于 2021 年 11 月 12 日出具了“XYZH/2021HZAA10537”《验资
报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）2023 年募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 117,503,872.58 元，具体情
况如下：


单位：元

项目 金额

募集资金净额 1,055,846,296.20

减：直接投入募集资金投资项目 496,164,261.11

对闲置募集资金进行现金管理金额 460,000,000.00

银行手续费支出 3,578.93

加：利息收入（含理财产品收益） 17,561,392.15

募集资金专用账户应有余额 117,239,848.31

募集资金专用账户实际余额 117,503,872.58

差异（注） 264,024.27

注：差异系发行费用（印花税），已用自有资金支付

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管理制度》有关规定管理募集资金。

根据有关法律法规的规定，公司、实施募投项目的子公司、保荐机构及资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司严格按照监管协议的规定存放和使用募
集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止至 2023 年 12 月 31 日，公司及实施募投项目的子公司募集资金专户具
体存放情况如下：


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。