公告日期：2024-04-27

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-008

爱威科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2023
年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1628 号)，本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以下简称西部证券)采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 14.71 元，共计募集资
金 25,007.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,250.55 万元(含增值税）后的募集资
金为 22,756.45 万元，已由主承销商西部证券于 2021 年 6 月 9 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,925.86 万元(不含增值税)，加上本次发行承销及保荐费对应增值税 127.39 万元后,公司本次募集资金净额为 20,957.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-10 号）。


(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金 额

募集资金净额 A 20,957.98

项目投入 B1 5,676.71
截至期初累计发生 购买理财产品净额 B2 5,000.00
额

利息收入净额 B3 553.08

项目投入 C1 1,512.59

本期发生额 购买理财产品净额 C2 4,400.00

利息收入净额 C3 319.30

项目投入 D1=B1+C1 7,189.30
截至期末累计发生 购买理财产品净额 D2=B2+C2 9,400.00
额

利息收入净额 D3=B3+C3 872.38

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 5,241.06

实际结余募集资金 F 5,241.06

差异 G=E-F

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法……
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