公告日期：2024-04-25

关于上海灿瑞科技股份有限公司

2024 年度对外担保额度预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“灿瑞科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对灿瑞科技2024 年度对外担保额度预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）本次担保事项概述

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发展计划，2024 年度公司拟在公司的全资子公司——上海灿瑞微电子有限公司、浙江恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司（以下简称“被担保人”）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保（包含保证担保、反担保），担保总额预计不超过人民币 2 亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。具体担保额度如下：

序号 被担保方 与公司关系 担保额度（万元）

1 上海灿瑞微电子有限公司 公司全资子公司 7,000

2 浙江恒拓电子科技有限公司 公司全资子公司 7,000

3 灿瑞半导体有限公司 公司全资子公司（香港） 6,000

总计 20,000

上述担保范围包括但不限于向银行等金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的业务类担保，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行等金融机构、相关业务方等在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

由于上述担保额度为基于目前公司业务情况的预计金额，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士在股东大会审议通过后 12 个月内，根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具
体事项。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

2024 年度拟担保对象均为公司全资子公司，被担保人情况如下：

（一）上海灿瑞微电子有限公司

1、成立日期：2023 年 1 月 19 日

2、注册地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 100 号 1 幢三层 A315 室
3、法定代表人：余辉

4、经营范围：一般项目：集成电路设计；电子专用材料研发；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；通信设备销售；电子产品销售；半导体分立器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、股权结构：公司直接持股 100%

6、主要财务指标：

单位：万元；币种：人民币

项目 2023 年 12 月 31 日（未经审计）

资产总额 55,328.39

负债总额 45,821.89

资产净额 9,506.50

营业收入 17,054.71

净利润 -638.00

扣除非经常性损益后的净利润 ……
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