公告日期：2024-04-26

使用剩余超募资金永久补充流动资金

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“云涌科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会” ）《关于同意江苏云涌
电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1127号）同意注册，公司本次公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，发行价格为44.47元/股，本次发行募集资金总额为667,050,000.00元，扣除发行费用合计人民币64,952,830.19 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币602,097,169.81元。2020年7月7 日， 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》（中天运[2020]验字第90033号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、 募集资金投资项目情况

根据《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目具体如下：


单位：万元

1 国产自主可控平台建设项目 15,007.57 15,007.57

2 研发中心建设项目 9,715.55 9,715.55

3 营销中心和服务体系建设项目 2,152.38 2,152.38

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

31,875.50 31,875.50

公司本次公开发行股票募集资金净额为人民币 60,209.72万元，其中超募资金
为人民币28,334.22万元。

三、 本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的基本情况

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需 求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和 股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟使 用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营。

公司超募资金总金额为人民币28,334.22万元，本次拟用于永久补充流动资
金的金额为人民币6,651.37万元，占超募资金总金额的23.47%。公司最近12个
月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额不超过超额募集资金
总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定。

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人
民币0元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。届时公司与保荐机构、开
户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、相关承诺与说明

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生
产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情
形，本次补充流动资金旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，
降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律
法规的相关规定。

公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不
超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募 集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进……
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