公告日期：2024-04-26

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-019
江苏云涌电子科技股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用剩余超募资金人民币6,651.37万元（含利息收入，实际金
额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资
金。该金额占超募资金总额 28,334.22 万元的 23.47%，本次使用剩余超
募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币0元，公司
将按规定注销相关募集资金专用账户。本次使用超募资金永久补充流动
资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月
内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。保荐机构浙商证券股份
有限公司（以下简称“保荐机构”）对本次事项发表了无异议核查意
见。

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资
金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资
金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资
金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏云
涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1127号）同意注册，公司本次公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，发行价格为44.47 元/股，本次发行募集资金总额为 667,050,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 64,952,830.19 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
602,097,169.81 元。2020 年 7 月 7 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（中天运[2020]验字第 90033号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 国产自主可控平台建设项目 15,007.57 15,007.57

2 研发中心建设项目 9,715.55 9,715.55

3 营销中心和服务体系建设项目 2,152.38 2,152.38

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 31,875.50 31,875.50

公司本次公开发行股票募集资金净额为人民币 602,097,169.81 元，其中超募资金为人民币 283,342,169.81 元。

公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏云涌电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-017)。

三、本次使用剩余超募资金永久补充流动……
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