公告日期：2024-12-20

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-093

转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及部分募投项目延期的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“华锐精密”）于 2024
年 12 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“高效钻削刀具生产线建设项目”结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，同意将募投项目“精密数控刀体生产线建设项目”的预定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月。公司监事会对上述事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币 400,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 6,565,094.33 元后，实际募集资金净额为人民币 393,434,905.67 元。本次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，
并于 2022 年 6 月 30 日出具了天职业字[2022]35915 号《验资报告》。

二、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

截至 2024 年 11 月 30 日，2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 投资项目名称 募集资金承诺 调整后募集资金 截至 2024 年 11 月 30 日 投资进度

投资总额 承诺投资总额 累计投入募集资金金额

1 精密数控刀体生 16,000.00 15,343.49 8,261.09 53.84%

产线建设项目

2 高效钻削刀具生 12,000.00 12,000.00 11,890.76 99.09%

产线建设项目

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,069.62 100.58%

合计 40,000.00 39,343.49 32,221.46 81.90%

注：表格中数据尾差为计算时四舍五入所致。

三、本次募投项目结项的具体情况

（一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“高效钻削刀具生产线建设项目”。截至 2024

年 11 月 30 日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 调整后拟投入 募集资金累 募投项目 已签订合同待支付 募集资金预计

募集资金金额 计投入金额……
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