公告日期：2024-12-20

招商证券股份有限公司

关于株洲华锐精密工具股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及部分募投项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“华锐精密”或“公司”）向不特定对象公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华锐精密本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的情况进行了审慎核查，发表如下意见：

一、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,565,094.33 元后，实际募集资金净额为人民币393,434,905.67 元。本次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于
2022 年 6 月 30 日出具了天职业字[2022]35915 号《验资报告》。

二、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
截至 2024 年 11 月 30 日，2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承 调整后募集资金 截至 2024 年 11 月 30 投资进

序号 投资项目名称 诺投资总额 承诺投资总额 日累计投入募集资金金 度

额

1 精密数控刀体生 16,000.00 15,343.49 8,261.09 53.84%

产线建设项目

2 高效钻削刀具生 12,000.00 12,000.00 11,890.76 99.09%

产线建设项目

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,069.62 100.58%

合计 40,000.00 39,343.49 32,221.46 81.90%

注：表格中数据尾差为计算时四舍五入所致。

三、本次募投项目结项的具体情况

（一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“高效钻削刀具生产线建设项目”。截至 2024 年

11 月 30 日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

序 调整后拟投入 募集资金累 募投项目 已签订合同待支付 募集资金预计
号 项目名称 募集资金金额 计投入金额 账户余额 募集资金金额 节余金额（C=A-
（A） （B） B）

高效钻削刀具

1 生产线建设项 12,000.00 11,89……
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