公告日期：2024-02-27

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-017
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了
截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2021 年公司首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可字﹝2021﹞95 号）批准，公司于上海证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,100.20 万股，发行价为 37.09 元/股，募集资金总额为人民币 408,064,180.00 元，扣减承销及保荐费用、律师费、 审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币 48,374,113.69 元（不含税），本 次实际募集资金净额为 359,690,066.31 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 3 日出具了天职
业字[2021]4237 号《验资报告》。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832 号）同意注
册，公司向不特定对象共计发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 6,565,094.33 元后，实际募集资金净额为人民币393,434,905.67 元。

该次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 6 月 30
日出具了天职业字[2022]35915 号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、2021 年公司首次公开发行股票

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于 2021 年 2 月分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、招商银行股份有限公司株洲分行、湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 359,690,066.31

加：募集资金利息收入 2,419,353.27

理财产品利息收入 6,116,705.62

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 320,233,425.27

募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 24,014,655.00

手续费支出及其他 1,143.16

期末尚未使用的募集资金余额 23,976,901.77

其中：专户存款余额 ……
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