公告日期:2023-10-10
证券代码:688059 证券简称:华锐精密 公告编号:2023-054
转债代码:118009 转债简称:华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本季度转股情况:株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)
向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”自 2022 年 12 月 30日开始转股,
2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间,“华锐转债”未发生转股。
累计转股情况:截至 2023 年 9 月 30 日,“华锐转债”累计有人民币 13,000
元已转换为公司股票,转股数量 96 股,占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00022%。
未转股可转债情况:截至 2023 年 9 月 30 日,“华锐转债”尚未转股的可
转债金额为人民币 399,987,000 元,占“华锐转债”发行总量的 99.99675%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832 号文同意注册,公司于 2022
年 6 月 24 日向不特定对象发行 400.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,
发行总额 40,000.00 万元,可转换公司债券期限为自发行之日起六年,即自 2022
年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意,公司向不特定对
象发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易
所上市交易,债券简称“华锐转债”,债券代码“118009”。
根据有关规定和《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“华锐转债”自 2022 年 12 月 30
日起可转换为本公司股份,转股期间为 2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日。
“华锐转债”的初始转股价格为 130.91 元/股。
公司以 2023 年 5 月 19 日为股权登记日,实施了 2022 年年度权益分派,每
10 股派发现金红利 12 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,
“华锐转债”的转股价格自 2023 年 5 月 22 日起由 130.91 元/股调整为 92.65 元/股,
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编 号:2023-026)。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”的转股期为 2022 年 12
月 30 日至 2028 年 6 月 23 日。2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间,“华
锐转债”未发生转股。
截至 2023 年 9 月 30 日,“华锐转债”累计有人民币 13,000 元已转换为公司
股票,转股数量 96 股,占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00022%。
截至 2023 年 9 月 30 日,“华锐转债”尚未转股的可转债金额为人民币
399,987,000 元,占“华锐转债”发行总量的 99.99675%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 变动前 本次可转 变动后
(2023 年 6 月 30 日) 债转股 (2023 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股 26,233,200 0 26,233,200
——首次公开发行 26,233,200 0 26,233,200
前股份
无限售条件流通股 35,378,134 ……
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