公告日期：2024-04-29

中国银河证券股份有限公司

关于成都思科瑞微电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“思科瑞”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就思科瑞2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日出具了《关于同意成都思科瑞
微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每股人民币 55.53 元，募集资金总额为人民币 138,825.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,574.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 125,250.66 万元。
本次发行募集资金已于 2022 年 7 月 5 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，于 2022 年 7 月 5 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]5892
号）。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

思科瑞 2022 年度实际使用募集资金 10,931.35 万元，2023 年度实际使用募
集资金 27,086.04 万元。


截至 2023 年 12 月 31 日，思科瑞结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费
的净额)余额为 89,397.95 万元。

二、募集资金的使用管理

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 6 月连同保荐机构
银河证券分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司成
都青龙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额 备注

中信银行股份有限公 8111001012300841403 募集资金专户 27,796,192.63 -

司成都领事馆路支行

中信银行股份有限公 8111001012600841404 募集资金专户 18,825,001.52 -

司成都领事馆路支行

中信银行股份有限公 8111001011800841405 募集资金专户 98,987.86 -

司成都领事馆路支行

中信银行股份有限公 8111001012000841406 募集资金专户 818,936.67 -

司成都领事馆路支行

中信银行股份有限公 8111001012600841756 募集资金专户 9,123,844.52 -

司成都领事馆路支行

中国工商银行股份有 4402205229100128457 募集资金专户 75,003,484.……
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