公告日期：2024-04-27

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-016
罗克佳华科技集团股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“佳华科技”）董事会对截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266 号文核准，本公司于 2020
年 3 月 10 日以每股人民币 50.81 元的发行价格公开发行 19,334,000 股人民币
普通股（A 股），本次发行募集资金总额为人民币 98,236.05 万元，扣除部分发行费用人民币 9,434.33 万元后，本公司实际收到上述 A 股的募集资金人民币88,801.72 万元，扣除由本公司支付的其他发行费用人民币 2,364.84 万元后，
实际募集资金净额为人民币 86,436.88 万元。上述募集资金于 2020 年 3 月 16 日
全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-9 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 98,236.05

减：发行相关费用 11,799.17


募集资金净额 86,436.88

减：置换预先投入募投项目资金 13,875.31

直接投入募投项目资金 67,405.68

加：利息收入扣手续费净额 2,678.89

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 7,834.77

其中：存放募集资金专户余额 177.77

募集资金现金管理余额 7,657.00

二、募集资金存放和管理情况

本公司已制定《罗克佳华科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经本公司 2019 年度第三次临时股东大会审议通
过，并于 2022 年 4 月 14 日第二届董事会第二十九次会议对其进行修订。对募集
资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作出了明确规定，本公司严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金。

本公司及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2020年 3 月 16 日与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行、中国银行股份有限公司北京光机电支行、杭州银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司太原分行及中国光大银行股份有限公司太原并州路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本公司募集资金初始存储情况如下：

单位：万元

实施主 募投项目名称 开户银行 账号 专户募集资
体 ……
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