公告日期：2024-04-20

中信建投证券股份有限公司

关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

2023 年度募集配套资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“沃尔德”、“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及主承销商，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对沃尔德 2023 年度募集配套资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554 号），公司由中信建投证券采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A
股）股票 14,163,757 股，发行价为每股人民币 34.38 元，共计募集资金 48,695.00
万元，坐扣承销和保荐费用 896.23 万元后的募集资金为 47,798.77 万元，已由中
信建投证券于 2022 年 10 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、材料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 118.60 万元后，公司本次募集资金净额为 47,680.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕561 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2023 年度公司实际使用募集资金进行项目投入约 5,721.75 万元，暂时补充
流动资金 5,000.00 万元，收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等
的净额为 247.09 万元。

根据《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕2444 号），
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 48,695.00

截至本期期初累计发生额 项目投入 B1 31,526.95
利息收入净额 B2 58.59

项目投入 C1 5,721.75
本期发生额 利息收入净额 C2 247.09
暂时补充流动资金 C3 5,000.00

截至本期期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 37,248.70
利息收入净额 D2=B2+C2 305.68

截至 2023 年 12 月 31 日应结余募集资金 E=A-D1+D2-C3 6,751.98

截至 2023 年 12 月 31 日实际结余募集资金 F=F1+F2 6,751.98

其中：存放募集资金专户金额 F1 5,751.98

未到期单位大额存单余额 F2 1,000.00

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使……
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