公告日期：2024-04-20

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-022
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”或“洁特生物”）董事会对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2918 号）和上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕24 号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格 16.49 元，新股发行募集资金总额为412,250,000.00 元，扣除发行费用 32,842,377.37 元后，募集资金净额为
379,407,622.63 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 17 日全部到位，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了“天健验[2020]7-2 号”《验资报告》。

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 投资金额（万元） 调整后投资金额（万元）

1 生物实验室耗材产品扩产及技术升 23,400.00 29,840.76
级改造项目

2 国家级生物实验室耗材企业技术中 2,600.00 2,600.00
心建设项目

3 营销及物流网络扩展项目 2,500.00 1,000.00


序号 项目名称 投资金额（万元） 调整后投资金额（万元）

4 补充流动资金 2,500.00 4,500.00

5 超募资金 6,940.76 0.00

合计 37,940.76 37,940.76

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除相关发行费用7,508,492.65 元，实际募集资金净额 432,491,507.35 元。

上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 7 月 4 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（天健验〔2023〕7-67 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金额（万元）

1 生物实验室耗材产线升级智能制 37,66……
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