公告日期：2024-04-16

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于安集微电子科技（上海）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对安集科技 2023 年度募
集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00元，每股发行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除总发行费用 45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元。实际到账金额计人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验
字第 1900382 号验资报告。

2、报告期内使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的募集资金余额为人民币 65,207,430.71 元。
具体情况如下表：


单位：元

项目 金额

实际收到募集资金 483,927,759.01

减：募投项目累计使用金额 432,856,549.17

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 11,275,870.74

使用募集账户支付的募投项目款 364,721,052.91

超募资金永久补充流动资金 48,428,548.77

节余募集资金永久补充流动资金 8,431,076.75

减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 3,335,522.68

减：支付的其他发行费用 5,700,334.53

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 23,172,078.08

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 65,207,430.71

（二）以简易程序向特定对象发行股票

1、募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561 号）同意，公司以简
易程序向特定对象发行 A 股普通股 1,272,570 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格人民币 162.77 元。本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为人民币 207,136,218.90 元，扣除总发行费用人民币 3,517,145.62 元，实际募集资金净额为人民币 203,619,073.28 元，实际到账金额为人民币 206,546,218.90 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2023 年 3 月 30 日出具了毕马威华振验字第 2300733 号验资报告。

2、报告期内使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 ……
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