公告日期：2024-04-20

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-005
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况专项
报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1072号）核准，哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年7月首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次合计向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，发行价格为38.09元/股，募集资金总额为人民币952,250,000.00元，累计发生承销费用、保荐费用和其他发行费用合计 87,041,585.11元，本公司实际募集资金净额为人民币865,208,414.89元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2019BJGX0462号《验资报告》。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前增加0.02元，募集资金净额实际为865,208,414.87元。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）截至2023年12月31日公司累计使用募集资金396,180,998.70 元。其中：光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目累计使用1,067,800.00元；睿光航天光电设备研发生产项目累计使用112,784,842.96元；研发中心建设项目累计使用
29,225,284.20元；补充流动资金累计使用253,103,071.54元，该项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已做注销处理。

（2）截至2023年末,利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益56,209,893.38元，其中：本年取得投资收益9,928,220.15元；收到募集资金专户利息收入18,755,215.04元，其中：本年收到利息收入4,947,067.00元；支付募集资金专户手续费3,391.91元，其中：本年支付手续费922.91元。


综上，截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金的金额为396,180,998.70 元，尚未使用的金额为543,989,132.68元，募集资金专户的资金余额为313,989,035.05 元，具体情况如下

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 865,208,414.87

加：截至2023年末公司募集资金专户理财产品收益 56,209,893.38

截至2023年末公司募集资金专户利息收入 18,755,215.04

减：截至2023年末募集资金专户手续费 3,391.91

截至2023年末公司项目累计投入募集资金 396,180,998.70

截至2023年末公司尚未使用的募集资金金额 543,989,132.68

减：截至2023年末公司用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 230,000,097.63

截至2023年末公司募集资金专户的资金余额 313,989,035.05

二、募集资金管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章 程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件， 结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理制度……
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