公告日期:2017-09-25
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目录
一、基金托管协议当事人............................................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................. 11
五、基金财产的保管..................................................................................................................... 12
六、指令的发送、确认及执行..................................................................................................... 15
七、交易及清算交收安排............................................................................................................. 18
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................. 22
九、基金收益分配 ........................................................................................................................ 27
十、基金信息披露 ........................................................................................................................ 29
十一、基金费用 ..............................
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