公告日期:2018-10-24
信达澳银中小盘混合型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年09月30日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 信达澳银中小盘混合
基金主代码 610004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月01日
报告期末基金份额总额 63,349,657.35份
通过投资具有高成长性的中小盘股票,在有效
投资目标 控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定
增值。
本基金奉行"自下而上"和"自上而下"相结合的
投资方法。一方面,本基金通过"自下而上"的
深入分析,选择素质高、竞争力突出的优秀公
司,依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不
投资策略 确定性和各种压力,力争获得超越行业平均水
平的良好回报;另一方面,本基金依靠"自上
而下"的策略分析和运作,通过优化大类资产
配置来有效控制系统风险,并力争把握行业轮
动等方面的投资机会。
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收
益率×20%
风险收益特征 本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预
期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较
高收益的基金品种。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年07月01日-2018年09月30日)
1.本期已实现收益 -4,324,414.74
2.本期利润 -4,625,218.09
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0724
4.期末基金资产净值 ……
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