公告日期：2024-04-27

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“晨光新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）的核准，并经上海证券交易所同意，发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 13.16 元，募集资金总额为人民币 605,360,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 560,132,702.54 元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 29 日出具苏亚验[2020]14 号
《验资报告》。前述募集资金已于 2020 年 7 月 29 日全部到位，均存放于首次公
开发行股票募集资金专户内。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金余额为 370,959,964.43
元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 70,959,964.43 元，定期存款300,000,000.00 元。明细如下表：

单位：元

序号 项目 金额

一 募集资金净额 560,132,702.54

二 募集资金使用 236,097,005.73

其中：2023 年度募集资金使用 40,426,383.39

三 结余取出 -

四 利息收入 46,928,898.74

五 手续费支出 4,631.12

六 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 370,959,964.43

其中：银行活期存款 70,959,964.43

银行定期存款 300,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合公司实际情况，公司制定了《江西晨光新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

公司于 2020 年 8 月与保荐机构国元证券股份有限公司、上海浦东发展银行
股份有限公司九江分行、九江银行股份有限公司湖口支行、中国建设银行股份有限公司湖口支行以及招商银行股份有限公司九江湖口支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。

公司于 2022 年 1 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
九次会议、2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“功能……
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