公告日期：2024-04-27

中国国际金融股份有限公司

关于上海新炬网络信息技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的

核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对新炬网络 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”、“公司”）获准向社会公众公开发行人民币
普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19
万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：


项目 金额（万元）

2022 年 12 月 31 日募集资金余额 32,905.07

减：2023 年 1-12 月投入募集资金投资项目金额 5,014.98

减：2023 年 1-12 月购买现金管理产品支出 38,000.00

减：2023 年 1-12 月暂时补充流动资金 4,200.00

减：2023 年 1-12 月永久补充流动资金 3,987.47

减：2023 年 1-12 月支付银行手续费 0.13

加：2023 年 1-12 月现金管理产品收回 38,000.00

加：2023 年 1-12 月利息收入及现金管理产品的收益 589.44

加：2023 年 1-12 月收回暂时补充流动资金 4,200.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 24,491.94

注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。
二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定并修订了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

2021 年 1 月 11 日，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》；2021 年 3 月 3 日，公司及实施部分募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）的全资子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“新炬技术”）、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。