公告日期：2024-04-19

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-024
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于使用部分自有资金开展金融服务业务

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）开展最高额度不超过人民币 3 亿元的持续性存贷款等金融服务业务，自股东大会审议通过该事项起 12 个月内有效，并可在上述额度内滚动使用。

●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组

●本次交易已经第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议及第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

●截至本公告日，过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与上海均瑶（集
团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）及其下属公司发生的关联交易为：授权公司及控股子公司与均瑶集团下属公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）及华瑞银行发生委托理财及金融服务的 6 亿元交易额度，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过同类关联交易。

一、关联交易概述


根据目前的生产经营情况及现金流的状况，公司拟在保证不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，为合理利用暂时闲置的部分自有资金，持续提高资金运营效率，公司及控股子公司拟与华瑞银行开展最高额度不超过人民币 3 亿元的持续性存贷款等金融服务业务，自股东大会审议通过该事项起 12 个月内有效，并可在上述额度内滚动使用。本次授权生效后将覆盖前次授权。因本公司控股股东均瑶集团持有华瑞银行 30%股权，系华瑞银行第一大股东，同时公司董事蒋海龙先生担任华瑞银行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，本次交易构成关联交易。

截至本公告日，过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与均瑶集团及其
下属公司发生的关联交易为：授权公司及控股子公司与均瑶集团下属公司爱建信托及华瑞银行发生委托理财及金融服务的 6 亿元交易额度，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过同类关联交易。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第五次会议、第四届监事会第
五次会议、第五届董事会独立董事第一次专门会议，均审议通过了《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》，关联董事王均豪、王瀚、蒋海龙、朱晓明已对此议案进行了回避表决。此项交易尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

二、关联人情况介绍

公司名称：上海华瑞银行股份有限公司

法定代表人：曹彤

统一社会信用代码：913100003245078523

成立时间：2015 年 1 月 28 日

注册资本：300,000 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 1217 号 108、109 单元


经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：公司控股股东均瑶集团持有华瑞银行 30%股权，系华瑞银行第
一大股东，同时公司董事蒋海龙先生担任华瑞银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一款第（二）条、第（三）条的规定，华瑞银行构成公司关联方。

最近一期主要财务数据：华瑞银行截至 2023 年 9 月 30 日的总资产达到
462.63 亿元，净资产 41.70 亿元，实现营业总收入 9.72 亿元，净利润 1.03 亿元。
以上数据未经审计。

上述关联方与公司及控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。关联方资信良好，为非失信被执行人。

三、关联交易预计内容

公司及控股子公司拟与华瑞银行开展最高额度不超过 3 亿元的持续性存贷
款等金融服务业务，即在授……
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