公告日期：2024-04-26

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-016
云南神农农业产业集团股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1314 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,003万股，发行价为每股人民币56.08元，共计募集资金 224,488.24 万元，坐扣承销和保荐费用 13,469.29 万元后的
募集资金为 211,018.95 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 5
月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,875.51万元后，公司本次募集资金净额为 209,143.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-27 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 209,143.44

项目投入 B1 198,849.97
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,083.28

项目投入 C1 4,256.82
本期发生额

利息收入净额 C2 173.40

项目投入 D1=B1+C1 203,106.79
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,256.68

应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,293.33

实际结余募集资金 F 7,293.33

差异 G=E-F -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，结合公司实际情况，制定了《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份……
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