公告日期:2024-04-30
证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2024-006
常州市凯迪电器股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”、“凯迪股份”)编制的
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日(报告期)的募集资金存放与实际使用情况的专
项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]878 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股 1,250万股,发行价格为 92.59 元/股,募集资金总额 115,737.50 万元,扣除相关发行费用
8,233.87 万元后,实际募集资金净额为 107,503.63 万元。上述募集资金于 2020 年 5
月 26 日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了天健验〔2020〕141 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
(二)本报告期募集资金使用和结余情况
公司 2023 年 1-12 月实际使用募集资金 5,272.56 万元,收到的募集资金银行存款
利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 482.31 万元;截至 2023 年 12 月 31
日,公司已累计使用上述募集资金 86,731.63 万元,累计收到的募集资金银行存款利
息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 4,003.00 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金余额为 24,775.00 万元,其中:募集资金专户
余额 24,775.00 万元(包括累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额);购买理财产品余额 0.00 万元。
项 目 金 额(万元)
募集资金净额 107,503.63
减:上年度已投入募投项目金额 81,459.07
加:上年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 3,520.69
期初募集资金余额 29,565.25
减:本年度已投入募投项目金额 5,272.56
加:本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 482.31
等于:期末募集资金余额 24,775.00
其中:进行现金管理余额 0.00
募集资金专户余额 24,775.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理,加强内部监督与控制,切实保护投资者的合法权益,依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司已制定《常州市凯迪电器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《公司募集资金管理制度》”),对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的……
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