公告日期：2024-04-30

光大证券股份有限公司

关于德才装饰股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为德才装饰股份有限公司（以下简称“德才股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对德才股份使用闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]号 443 号）核准，并经上海证券交易所同意，德才股份首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为人民币 31.56元/股，募集资金总额为人民币 789,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 77,980,000.00 元后，募集资金净额为人民币 711,020,000.00 元。

上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“和信验字（2021）第 000032 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

根据《德才装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资额 使用募集资金投资

总额

1 建筑工业化装饰部品部件生产项目 15,400.31 15,400.31


序号 项目名称 总投资额 使用募集资金投资

总额

2 信息化建设项目 6,901.10 6,901.10

3 补充流动资金 53,000.00 48,800.59

合计 75,301.41 71,102.00

2022 年 4 月 26 日及 2022 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会
议、第三届监事会第十一次会议及 2021 年年度股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，按照公司《关于变更部分募集资金投资项目》（公告编号：2022-024）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资额 使用募集资金投资

总额

1 系统门窗研发及智能制造产业化项目 17,133.45 12,722.22

2 信息化建设项目 6,901.10 6,901.10

3 补充流动资金 53,000.00 48,800.59

合计 77,034.55 68,423.91

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根……
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