公告日期:2024-04-26
长江证券承销保荐有限公司关于绿田机械股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)作为绿田机械股份有限公司(以下简称“绿田机械”或“公司”)首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,就公司 2023 年度(以下简称“报告期”)募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1661 号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,200 万股,发行价格为 27.10 元/股,募集资金总额为人民币 59,620.00 万元,扣除发行费用(不含税)人民币7,057.55 万元后,募集资金净额为人民币 52,562.45 万元,天健会计师事务所(特
殊普通合伙)已于 2021 年 6 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验,并出具了“天健验[2021]269 号”《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2023 年度实际使用募集资金 63,616,411.11
元,募集资金余额为 17,238,668.00 元(包括累计收到的银行利息收入减除手续费等的净额)。
单位:人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 525,624,528.31
项目投入 451,993,197.59
截至期初累计发生额
利息收入净额 5,672,511.19
项目投入 63,616,411.11
本期发生额
利息收入净额 1,551,237.20
项目投入 515,609,608.70
截至期末累计发生额
利息收入净额 7,223,748.39
应结余募集资金 17,238,668.00
实际结余募集资金 17,238,668.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕193 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,并连同保荐机构
长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 6 月 4 日分别与招商银行股份有限公司台
州路桥支行、中国农业银行股份有限公司台州路桥支行、中国工商银行股份有限公司台州路桥支行和浙商银行股份有……
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