公告日期：2024-01-12

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-004

债券代码：111000 债券简称：起帆转债



上海起帆电缆股份有限公司



关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



募集资金投资项目延期概况：公司拟将“池州起帆电线电缆产业园建设

项目”延期至 2024 年 6 月。



上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 10 日分别

召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资总额的变更，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：



一、募集资金的基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）核准，上海起帆电缆股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所

（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了“信会师报字[2021]

第 ZG11642 号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》

及《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行了专户存储。



二、募集资金投资项目的基本情况



截至2024年1月5日，公司可转债募集资金实际使用情况如下（未经审计）：

单位：万元



序 项目名称 投资总额 拟使用募集 累计投入募 投资进度

号 资金总额 集资金总额



1 池州起帆电线电缆产 104,000.00 70,000.00 35,760.67 51.09%1

业园建设项目



2 补充流动资金 30,000.00 28,904.99 28,904.99 100.00%



合计 134,000.00 98,904.99 64,665.66 65.38%



注1：根据公司与项目施工方的约定，项目工程尚未达到付款条件，故项目付款进度晚于工程进度。



三、本次部分募投项目延期的具体情况



（一）本次部分募投项目延期的具体情况



公司自募集资金到位后，积极推进募投项目实施工作，但受客观因素及内外部环境的影响，“池州起帆电线电缆产业园建设项目”达到预定可使用状态的日期落后于计划安排。公司根据募投项目的实际进展情况，综合考虑各项变化因素，基于审慎性原则，在保持项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，拟对“池州起帆电线电缆产业园建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 6 月。



目前，“池州起帆电线电缆产业园建设项目”进展顺利，厂房建设已基本完工，部分车间试产运行，办公楼等工程接近完工，附属配套设施正在推进中。

（二）本次部分募投项目延期的原因



公司根据战略布局，结合业务发展需求，稳步推进“池州起帆电线电缆产业园建设项目”。在项目实施前期，因项目所属地域城市规划出现调整，以及实施过程中公共卫生事件的影响，项目整体进度较原计划延缓。



基于上述情况，公司审慎研究决定对“池州起帆电线电缆产业园建设项目”

延期至 2024 年 6 月。后续公司将积极推进项目建设，尽快完工投产。



四、本次募投项目延期对公司的影响



本次募投项目延期是公司根据实际情况作出的审……
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