公告日期：2024-08-28

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-075
转债代码：111005 转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司

关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]813 号文核准，本公司于 2022
年 6 月 23 日公开发行可转换公司债券，发行面值 57,000.00 万元，债券期限为
6 年，应募集资金总额为人民币 57,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用
687.12 万元后，实际募集资金净额为 56,312.88 万元。该募集资金已于 2022 年
6 月 29 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0151 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况


1、2022 年公开发行可转换公司债券

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年公开发行可转债募集资金专用账户余
额为 2,871.61 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 金额

募集资金总额 57,000.00

减：发行费用 687.12

置换预先投入募投项目的自筹资金 3,479.40

募投项目使用金额（募集资金到账后） 36,347.21

其中：以前年度使用金额 32,580.55

本年度使用金额 3,766.66

减：持有未到期的理财产品余额 15,000.00

加：应付未付的发行费用 0.00

现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 1,385.34

其中：以前年度利息收入净额 1,219.14

本年度利息收入净额 166.20

截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 2,871.61

注：截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资
金进行现金管理未到期余额为 15,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

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