公告日期:2024-06-26
证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2024-056
债券代码:111015 债券简称:东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.32662 元(含税)
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2024/7/3 - 2024/7/4 2024/7/4
差异化分红送转: 是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度:2023 年年度
2. 分派对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(公司回购专用证券账户除外)。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定,公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,公司存放于回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。
3. 差异化分红送转方案:
(1)差异化分红方案
公司 2023 年度利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用
证券账户中股份为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元(含税)。截至 2024
年 3 月 31 日,公司总股本 113,600,920 股,公司回购专用证券账户内的股数为 2,170,103 股,
以总股本扣减公司回购专用证券账户后的股数 111,430,817 股为基数测算,合计拟派发现金红利 36,772,169.61 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司
拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日、
2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东亚药业关于 2023 年度
利润分配方案的公告》(公告编号:2024-025)和《东亚药业 2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-040)。
由于公司发行的“东亚转债”已于 2024 年 1 月 12 日起进入转股期,目前处于转股期,为
保证公司本次权益分派时总股本不发生变化,自 2024 年 6 月 25 日至权益分派股权登记日间,
“东亚转债”将停止转股,根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股本结构表》
(权益登记日 2024 年 6 月 24 日),公司总股本已由 113,600,000 股增加至 114,753,335 股。
截至本公告披露日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份累计 2,170,103 股,目前存放于公司回购专用证券账户中。鉴于回购专用账户中的股份不享有利润分配权利,因此公司本次权益分派股权登记日的总股本为 114,753,335 股,扣除不参与利润分配的公司回购专户中累计已回购的股份 2,170,103 股,本次实际参与分配的总股本为112,583,232 股。
鉴于上述股本变动情况,公司按照现金分配总额不变的原则,对 2023 年度利润分配方案的每股分配金额进行相应调整,确定每股派发现金红利为 0.32662 元(含税),即调整后:
每股现金红利=原定拟派发现金红利总额÷(实施 2023 年年度权益分派股权登记日登记的公司总股本-公司回购专用证券账户持有股数)=36,772,169.61÷(114,753,335-2,170,103)≈0.32662 元(含税,保留小数点后 5 位)
实际利润分配总额=调整后每股现金红利×(实施 2023 年年度权益分派股权登记日登记
的 公 司 总 股 本 - 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 持 有 股 数 ) =0.32662×(114,753,335-
2,170,103)=36,771,935.24 元(含税,本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)
(2)差异化分红除权除息的处理依据及计算公式
公司根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,按照……
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