公告日期：2024-12-31

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-078
转债代码：111013 转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

原项目名称：向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目

新项目名称及投资金额：向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目，投资总额预计约为 6,342.46 万元。

变更募集资金投向的金额：4,348.86 万元。除截至 2024 年 12 月 23 日
预留尚未支付的工程设备尾款 72.16 万元外，公司拟将原项目未投入募集资金及累计产生的利息收益合计 4,348.86 万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准）全部投入“向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目”。

新项目预计正常投产并产生收益的时间：向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目将依据政府规划及嵊州经济开发区浦口片区供热需求有序实施
建设，该项目建设完成并达到预定可使用状态的时间预计在 2025 年 12 月 31 日
前。

本次变更募集资金投资项目事项尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。

一、变更部分募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48 号)核准，浙江新中港热电股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可
转换公司债券，发行总额 36,913.50 万元，扣除发行费用 941.75 万元（不含税）
后，实际募集资金净额为 35,971.75 万元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 14 日
到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中汇会验[2023]第 1717号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目
及募集资金使用情况如下：

单位：万元

投资项目 投资总额 承诺募集资 实际投入募 实施进度比
金投资总额 集资金总额 例

向陌桑现代茧业供热管道及配 5,114.83 5,114.83 856.47 16.74%
套管线项目

高效化、清洁化、智能化改造项 2,290.00 2,197.31 1,670.88 76.04%
目

80,000Nm3/h 空压机项目 21,368.74 19,564.56 17,516.66 89.53%

偿还银行贷款和补充流动资金 9,944.17 9,095.05 9,097.11 100.02%

合计 38,717.74 35,971.75 29,141.12 81.01%

（三）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况

“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”（以下简称“原项目”）原计
划使用募集资金金额 5,114.83 万元，截至 2024 年 12 月 23 日原项目已投入募集
资金 856.47 万元，原项目的 2 条管线已达到预定可使用状态。

该项目原设计建设 3 条管道，其中包含 1 条主线管道（曹娥江网架后至陌桑
现代茧业）、1 条配套辅线供热管道（陌桑现代茧业至华发东路）及 1 条原艇湖段供热管道（艇湖工业水厂至艇湖高速桁架前）的扩容项目。截至目前，配套辅线供热管道和原艇湖段供热管道扩容已建设完毕并投入运行，已基本满足嵊州陌桑现代茧业有限公司（以下简称“陌桑现代茧业”）目前的用热需求。

根据客户实际供热需求情况，基于谨慎性原则，为确保公司募集资金高效规范使用，原项目的 1 条主线管道（曹娥江网架后至陌桑现代茧业）……
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