公告日期：2024-07-02

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-051

转债代码：111013 转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

委托理财金额：暂时闲置募集资金3,000万元

投资种类：银行理财产品

履行的审议程序：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2024 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会

议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2024年4月3日使用部分暂时闲置募集资金3,000万元购买了中国建设

银行股份有限公司嵊州支行定制型结构性存款，截至目前公司已收回本金3,000

万元，并收到理财收益19.08万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

二、本次现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、增加公司现金资产收益，在确保不影响

募集资金投资项目建设，并确保募集资金安全的前提下合理利用部分暂时闲置募

集资金进行现金管理。

（二）资金来源

公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

（三）本次现金管理产品的基本情况

序号 受托方 产品名称 产品类型 投资金额 起息日 收益类型 预计年化收


（万元） 益率

1 中国建设银 定制型结构 银行理财 3,000.00 2024-7-2 保本浮动 1.05%-2.70%
行嵊州支行 性存款 产品 收益型

（四）现金管理受托方情况

中国建设银行股份有限公司嵊州支行与公司、公司控股股东、公司实际控制
人不存在关联关系。

（五）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司按照决策购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，同
时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能
力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，
将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司最近一年及一期的财务状况如下：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 175,085.06 172,896.93

负债总额 49,094.26 44,399.39

归属于上市公司股东的净资产 125,665.78 128,209.16

项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月

（经审计……
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