公告日期：2024-04-19

国元证券股份有限公司

关于同庆楼餐饮股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“同庆楼”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》以及《上
海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规和规范性文件，对同庆楼拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次募集资金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元后，实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司于2023年4月24日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。本次使用的募集资金暂时补充流动资金已于2024年
4月17日全部归还至募集资金专用账户。

（二）募集资金投资项目基本情况

历次变更后的首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划及实际投入情况如下：

单位：万元

拟使用募 截止2 024年4月12日已投

序号 项目名称 集资金 入募集 资金金额（未经审
计）

合肥市 3 家

滁州市 1 家

上海市 2 家

新 开 连 锁 酒 常州市 6 家

1 店项目 淮北市 1 家 53,471.01 36,333.03
无锡市 1 家

镇江市 1 家

南京市 2 家

杭州市 1 家

2 原料加工及配送基地项 目（合肥地 5,058.99 4,783.04
区）

3 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00

合 计 73 , 530.00 56, 116.07

注1：公司于2022年1月17日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》，同意公司将“新开连锁酒店项目”尚未实施的九家直营门店实施地点由“合肥、常州、南京”变更至“合肥、滁州、上海、淮北、无锡、常州、镇江”，同时，公司将根据项目需要设立全资子公司作为实施主体，该项目投入募集资金总额、建设内容和实施方式……
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