公告日期：2024-08-21

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-032
龙岩高岭土股份有限公司关于 2024 年半年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.86元，募集资金总额为人民币41,152.00万元，扣除不含税的发行费用人民币2,963.53万元，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

币种：人民币 单位：万元

项目 金额

募集资金净额 38,188.47

减：以前年度使用金额[注1] 25,114.69

加：以前年度银行存款利息收入扣减手续费净额 802.46

减：本期直接投入募集资金项目金额 1,015.96

加：本期利息收入 11.41

减：本期手续费支出 0

加：本期现金管理收益 92.52

减：永久性补充流动资金[注2] 12,964.21

募集资金余额 0

减：闲置募集资金用于进行现金管理未到期金额 0

募集资金专户余额 0

注 1：以前年度使用金额包含以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,203.10 万元；


注 2：永久性补充流动资金金额包含募投项目变更永久补充流动资金 4,132.91 万元、“北
采场 12-22 线东部露采扩帮工程项目”的结项永久补流金额 2,331.31 万元、“东宫下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿扩建工程项目”的结项永久补流金额 427.38 万元、“选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目”的结项永久补流金额 274.08 万元、“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”的结项永久补流金额 1,360.24 万元、“综合利用产品及配方泥加工项目”的结项永久补流金额 4,438.29 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定了《龙岩高岭土股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2021年3月31日分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国建设银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；中国农业银行股份有限公司龙岩分行还与公司全资子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议……
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