公告日期：2024-07-24

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-025
宁波世茂能源股份有限公司

关于部分募集资金专户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核准宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”或“公司”）首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000万股，发行价格为每股人民币14.18元，募集资金总额为人民币56,720.00万元。扣除不含税发行费用人民币6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万元。上述金额已由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）于2021 年7 月6 日汇入世茂能源募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2021]372 号”《验资报告》审验确认。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批，以保证专款专用。


2021 年 6 月，世茂能源、东方投行分别与中信银行股份有限公司宁
波余姚支行（以下简称“中信银行余姚支行”）、广发银行股份有限公司宁波余姚支行（以下简称“广发银行余姚支行”）、中国建设银行股份有限公司余姚泗门支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议范本》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司分别于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二
届监事会第六次会议及2023 年4 月10 日召开2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》，鉴于公司对部分募集资金投资项目进行了变更，公司与保荐机构东方投行在2023 年4 月20日与中信银行余姚支行、广发银行余姚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），明确了各方的权利和义务。具体内容详见世茂能源《关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：临2023-017）。

截至本公告披露日,公司募集资金专户情况如下：

序号 公司名称 开户银行 银行账号 备注

1 世茂能源 中国农业银行股份有 39602001040038994 存续
限公司余姚市支行

2 世茂能源 中信银行股份有限公 8114701013100390266 本次销户
司宁波余姚支行

3 世茂能源 广发银行股份有限公 9550880075163900259 本次销户
司宁波余姚支行

4 世茂能源 中国建设银行股份有 33150199524400000812 前次销户
限公司余姚泗门支行

三、本次募集资金专户销户情况

2021 年 7 月 6 日，中信银行余姚支行的募集资金专项账户用于首发
募投项目——“燃煤热电联产三期扩建项目”，共存入8,000.00 万元，广发银行余姚支行的募集资金专项账户用于首发募投项目——“燃煤热
电联产三期扩建项目”，共存入4,000.00 万元。

《补充协议》约定：截至 2023 年 4 月 13 日，中信银行余姚支行
的募集资金专项账户余额为 73,043,788.54 元，广发银行余姚支行的募集资金专项账户余额为 41,956,211.46 元，合计余额为115,000,000.00元，仅用于“日处理 500 吨垃圾焚烧发电扩建项目”不得用作其他用途。
截……
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