公告日期：2018-04-14

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2018-008



读者出版传媒股份有限公司



关于终止或变更首次公开发行募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



1.公司拟终止募投项目之数字出版项目三个子项目：“读者”数字资源多终端服务平台、专题资讯手机报、数据加工外包服务。



2.公司拟将募投项目之数字出版项目子项目“中小学语文阅读与作文教育平台”变更为“读者新语文中小学阅读与写作教育平台”。



3.后续资金安排：公司拟将剩余募集资金8,079.16万元（该金额不含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以股东大会审议通过之日账户余额为准）永久性补充流动资金。



4.该事项尚需提交公司股东大会审议通过。



一、首次公开发行股票募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1377号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。公司于2015年12月10日在上海证券交易所正式挂牌交易。上述募集资金于2015年12月4日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》予以验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。



截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：



序 投资项目 项目投资总 募集资金拟投 已累计投入 进度



号 额（万元） 入总额（万元） 金额（万元） （%）



1 刊群建设出版项目 25,510.50 25,510.50 0 0



2 数字出版项目 12,001.51 12,001.51 431.37 3.59



3 特色精品图书出版项目 4,754.73 4,754.73 506.26 10.65



4 营销与发行服务体系建设项目 3,535.27 3,535.27 693.21 19.61



5 出版资源信息化管理平台建设项目 4,605.60 4,605.60 794.57 17.25



合计 50,407.61 50,407.61 2,425.41 -



二、原募投项目情况



（一）项目名称



数字出版项目



（二）项目计划投资情况



本项目计划投资建设“读者”数字资源多终端服务平台、中小学语文阅读与作文教育平台、专题资讯手机报和数据加工外包服务四个子项目，计划在3年内共投资12,001.51万元，具体投资构成见下表：单位：万元



投资内容 合计



“读者”数字资源多终端服务平台 2,060.50



中小学语文阅读与作文教育平台 5,148.60



专题资讯手机报 1,348.70



数据加工外包服务 3,443.71



合计 ……
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