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发表于 2018-01-13 10:32:30 股吧网页版
BMO资本市场公司预测钴价格可能会大幅上涨,并不排除钴价到2019年在当前水平上翻番的可能性。
呼叫金川国际:市场一钴难求请速補货
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  “一钴难求”再现,金川国际(1.35, 0.04, 3.05%)(02362)放量急升,两天涨11%。

  “我们1月份已经没有货了!”江苏凯力克钴业股份有限公司销售部相关负责人表示。华友钴业已暂停对氧化钴等产品的报价,且明确要求“款到发货”。时隔半年,钴市供需再度紧张,主要是锂电池去库存后的补货推动。

  钴市供需的紧张也直接反应在了价格上,以电池级四氧化三钴为例,最新报价在43万元/吨左右,较两个月前36万元上涨约20%。MB钴最新报价34.45美元/磅,近一个月升幅近15%。

  从全球矿业巨头嘉能可对钴采用的“高价控量”定价战略或是供需基本面来看,钴价仍具备上涨的欲望,甚至有机构喊出未来两年钴价有可能翻番。

  因此,坐拥世界第三多钴资源量的金川国际,正在风口之上。

  驱动力:锂电池补库存

  2017年12月13日,智通财经发布了《钴价都快上天了!金川国际(02362)却遇冷》一文阐述,在全球新能源汽车产销确定性的爆发式增长的背景下,成为主流的三元锂电池成为助推钴需求扩张的核心驱动,坐拥有36.6万吨钴资源的金川国际很有潜力。此后,金川国际的价值逐渐被市场认可。跨年计,自去年的12月14日至今,金川国际累计升幅近26%。

  智通财经发现,期间国内外金属钴价格也启动了新一轮上涨。自2017年11月初至今,上海钴从435000元/吨上攀升至525000元/吨,区间升幅20%。

  国外钴价方面,据英国金属导报(l Bulletin,简称MB)数据现在,则从2017年12月初展开升势,最新报价34.45美元/磅,期间升幅达15%。

  据智通财经了解,此轮钴价上涨的重要推手就是国际巨头Cob27宣布大手笔收购高级金属钴,而更深一层的驱动力则是锂电池的补库存行动。

  2017年第四季度,由于锂电池库存堆积,电池制造企业开工率大幅下降,对上游原料的采购几乎停滞。但是新能源汽车抢装明显,电池库存逐渐消化。据安信电新团队测算,锂电池库存已从第三季度末13GWh降至2.22Gwh。目前,由于一月份新能源车排产景气,锂电池企业开工率有所复苏,甚至部分电池企业计划放弃春节休假加班赶工。

  因此,市场熟悉的钴价上涨行情再启动,而且从全球矿业巨头嘉能可在钴上进行“高价控量”的战略来看,这轮上涨似乎还没结束。

  钴价长牛:供需缺口持续放大

  据智通财经了解,新能源乘用车电池的主流技术路线为三元电池,即以镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂为正极材料的锂电池,其前驱体材料以镍、钴、锰或镍、钴、铝为原料,钴作为稳定剂在其中不可或缺。

  随着全球新能源汽车的高速发展,钴市在2017年开始走牛。至今,MB钴现价上涨了134%,国内上海金属市场钴价格也上涨了近一倍。

  短期来看,钴价易涨难跌。英国金属导报lBulletin的报价是一种约定俗成、传统上大家都作为基准的“记者报价”,大家买矿都按这个价格乘以一个计价系数来定价,但它不是通过期货 或现货市场交易出来的,不透明,不带成交量,也不会有任何做空机制,就是电话问贸易商、大厂问出来的,一周报两次价。因此拥有绝对数量的大公司具有垄断价格的能力。

  据公开信息显示,目前全球已探明的钴资源储量共计500万吨,全球综合性的矿业巨头嘉能可坐拥其中的250万吨,在全球钴市场上具备难以撼动的定价能力。

  安信证券表示,嘉能可目前采取的钴定价战略就是“高价控量”,利用当前的产量优势抬高现货价格中枢,在未来高速增长的新能源车钴需求的背景下,寻求与下游厂商的合作,把未来公司远期的产量通过长单一对一的锁定。这样一是可以在较高的现货价格中枢下签订长单,保证远期利润,二是签订长单尽量不冲击现货市场,进一步维护较高的现货价格中枢,又通过一对一单独谈判,签订长期、大量的供应协议,尽可能削弱下游厂商的谈判能力,最大化自己的远期利益。

  长期来看,钴价具备长牛的可能。据彭博新能源财经预计,2017年全球电动汽车销量将首次超过100万辆。而爱迪生电力研究所和电力创新机构日前发布报告称,预计到2025年,全球电动汽车保有量将增至700万辆。

  但供给方面,大型矿山产量持续下滑,同时手抓矿还受制于合法性因素的限制。更重要的是,2018年全球新增钴矿山供给有限,钴精矿的供给弹性较低,在刚果禁令限制钴精矿直接出口的背景下,未来钴精矿供给趋于更加紧张。智通财经综合市场数据,预计2019年金属钴的供需缺口将达13700吨。未来两年,BMO资本市场公司预测钴价格可能会大幅上涨,并不排除钴价到2019年在当前水平上翻番的可能性。

  因此,谁有钴矿谁受益。据金川国际2016年报披露,该集团拥有钴资源有36.6万吨,世界第三。坐上“钴爷爷”的车,2017年中期净利润已经实现扭亏为盈,同比增长41.9%至于778.7万美元,全年业绩值得期待。未来,随着金川国际的穆松尼项目的投产,金川国际的业绩仍有望出现更大的提高。
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