公告日期：2024-11-07

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-075
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于“松霖转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240
号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面
利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司
61,000 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 17 日起在上交所挂牌交
易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。

（三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“松霖转债”自 2023 年 1 月30 日起可转换本公司股份，转股价为人民币 16.58 元/股。当期转股价格为 15.67 元/股。


二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）赎回条款预计触发情况

自 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价格已有
十个交易日的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价格的 130%（即不低于 20.37 元/股）。若在未来连续十三个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“松霖转债”的有条件赎回条款。届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“松霖转债”。

三、风险提示

公司将根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“松霖转债”，并及时履行信息披露义务。


敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 7 日

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